Qqqq - خيارات المتاجرة استراتيجية

واحدة من أسهل الطرق لإنشاء انتشار الدب هو باستخدام خيارات الاتصال في أو بالقرب من سعر السوق الحالي للسهم. مثل وضع الدب ينتشر، والدببة ينتشر الربح عندما ينخفض ​​سعر الأسهم الأساسية. وعادة ما يتم إنشاء فروق أسعار المكالمات من خلال بيع المكالمات في المال وشراء المكالمات من خارج المال. باستخدام مؤشر ناسداك 100 تتبع الأسهم (قوق)، يمكننا إنشاء انتشار الدعوة الدب باستخدام الخيارات في المال. مع قق التداول في 30.11 مايو، قد تشتري عشرة من المكالمات جول 32 وبيع عشرة جول 30 المكالمات. مع تداول الأسهم الأساسية بالقرب من 30، يود بيع المكالمات 30 ل 1.85 وشراء 32 المكالمات ل 1. بهذه الطريقة، يود بدء انتشار لائتمان من 850، الحد الأقصى للربح الخاص بك. إذا كان السهم يتحرك أقل، فإن كلا المكالمة تنتهي لا قيمة لها و يول الحفاظ على قسط 850 التي جمعتها عندما بدأت الموقف. الخيار شراء المثال كوق التداول 30.11 لم تجد ما تحتاجه اسمحوا لنا أن نعرف. الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن ميدوت لا ضمان البنك ميدوت قد تفقد قيمة أوبتيونسكسبريس، وشركة يجعل أي توصيات الاستثمار ولا توفر المشورة المالية والضريبية أو القانونية. يتم توفير المحتوى والأدوات للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. إن أي أسهم أو خيارات أو عقود مستقبلية يتم عرضها لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود منها تقديم توصية لشراء أو بيع ضمان معين. المنتجات والخدمات المخصصة لعملاء الولايات المتحدة وقد لا تكون متاحة أو متوفرة في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة. استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. الخيارات والعقود الآجلة تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة وإفصاح المخاطر بيان للمستقبلات والخيارات على موقعنا، قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، كما تتوفر عن طريق الاتصال على 888.280.8020 أو 312.629.5455. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. ستشمل استراتيجيات خيارات الساق المتعددة عمولات متعددة. تشارلز شواب أمب شركة وشركة أوبتيونسكسريس، وشركة تشارلز شواب بنك هي شركات منفصلة ولكن التابعة وشركات تابعة لشركة تشارلز شواب. وتقدم منتجات الوساطة من قبل تشارلز شواب أمب شركة (عضو سيبك) (شواب) و أوبتيونسكسريس، وشركة (عضو سيبك) (أوبتيونسكسبريس). وتقدم الإيداع والإقراض المنتجات والخدمات من قبل بنك تشارلز شواب، عضو فديك والمقرض المساواة في الإسكان (بنك شواب). كوبي 2017 أوبتيونسكسبريس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. Risk عكس عكس المخاطر - مقدمة لذلك، كنت ترغب في التجارة في المخزون الأساسي، دون دفع أي أموال نعم، يمكنك تداول الأسهم الأساسية دون دفع أي أموال على الإطلاق، وهذا هو السحر من استراتيجية الخيارات انعكاس المخاطر الذي هو مفيدة بشكل خاص في عام غير مؤكد من عام 2017 عكس المخاطر هو استراتيجية تداول الخيارات التي تهدف إلى وضع على موقف الخيارات الحرة، وهو واحد حيث لا تدفع أو تلقي الدفع مقدما (الائتمان)، لغرض المضاربة الاستدانة أو الأسهم التحوط. عكس المخاطر هو استراتيجية معروفة قليلا في الأسهم تداول الخيارات المشهد ولكن مصطلحا شائعا جدا في الفوركس خيارات تداول المشهد والسلع خيارات تداول المشهد لقوتها التحوط، وبالتالي اسم "عكس المخاطر". على الرغم من أن اسم يجعل استراتيجية سليمة متطورة للغاية، هو حقا استراتيجية خيارات بسيطة جدا مع المنطق الكامن بسيط جدا. يجب أن يشرح هذا البرنامج التعليمي ما هو عكس المخاطر في تداول الخيارات ووصف بالتفصيل جميع التطبيقات المختلفة لعكس المخاطر. ما هو عكس المخاطر كما يوحي اسمها، عكس المخاطر هو تقنية لعكس المخاطر باستخدام الخيارات. وهذا يعني أنها بطبيعتها استراتيجية تحوط على الرغم من أنها يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة الاستدانة. ما يجعل انعكاس المخاطر يختلف عن معظم المضاربة الاستدراكية أو استراتيجيات التحوط هو حقيقة أن انعكاس المخاطر يهدف إلى تنفيذ التحوط أو المضاربة دون أي نفقات رأس المال إضافية. هذا هو السبب في انعكاس المخاطر شعبية جدا في السلع الخيارات التداول كوسيلة لضمان نطاق السعر معين دون أي تكلفة إضافية (وبصرف النظر عن العمولات). كما يمكن أن يستخدم عكس المخاطر كمقياس معنويات للمستثمرين. عندما يبيع موقف عكس المخاطرة لخصم صاف (ما يعرف ب "عائد إيجابي للمخاطر")، فهذا يعني أن خيارات المكالمة هي أكثر تكلفة من الخيارات المتاحة بسبب التقلبات الضمنية المرتفعة لخيارات الاتصال. ويعني ذلك مشاعر صعودية على الأصل الأساسي. عندما يبيع موقف انعكاس المخاطرة لائتمان صافي (ما يعرف ب "عكس المخاطر السلبية")، فهذا يعني أن خيارات الشراء هي أكثر تكلفة من خيارات الاتصال بسبب التقلبات الضمنية المرتفعة لخيارات الشراء. وهذا يعني مشاعر هبوطية. في الواقع، في تداول خيارات الفوركس، يتم نقل انعكاسات المخاطرة مباشرة على أساس التقلبات الضمنية بحيث يكون من الأسهل معرفة الطريقة التي يميل بها المستثمرون. كيفية استخدام المخاطر عكس المخاطر عكس استخدام بيع واحد من المال أو وضع خيار من أجل تمويل شراء العكس من خيار المال بشكل مثالي في صفر التكلفة. هذا يعني أنه يمكن تنفيذ عكس المخاطر بطريقتين: شراء أوتم دعوة بيع بيع أوتم وضع شراء أوتم بيع بيع أوتم دعوة عكس المخاطرة عن المضاربة الاستدانة عند تنفيذها من تلقاء نفسها كموقف المضاربة الاستدانة، شراء أوتم الدعوة بيع أوتم وضع يخلق التكهنات الصاعدة (انظر الرسم البياني للمخاطر الصاعدة عكس المخاطر في أعلى الصفحة) أثناء شراء أوتم وضع بيع دعوة أوتم يخلق موقف التكهنات الهبوطي (انظر المخاطرة عكس المخاطرة الرسم البياني للمخاطر في الجزء العلوي من الصفحة). كلا من مراكز انعكاس المخاطر لها ربح غير محدود وخسارة محتملة غير محدودة كما لو كنت تقوم بتداول المخزون الأساسي نفسه، والفرق الوحيد هو أنه لا يتم دفع أي مبالغ نقدية لهذا المنصب (من الناحية المثالية) وأن هناك نطاق سعري صغير بين سعر إضراب الخيارات التي لا يتم فيها الربح ولا الخسارة كما ترون من الرسوم البيانية للمخاطر في أعلى الصفحة. في الواقع، شراء أوتم دعوة بيع أوتم وضع يخلق الاصطناعية طويل موقف الأسهم. وهو موقف تداول الخيارات مع نفس خصائص امتلاك الأسهم الأساسية نفسها (ولكن لا يدفع أي أرباح بالطبع). على العكس من ذلك، شراء أوتم وضع بيع دعوة أوتم يخلق موقف الأسهم قصيرة الاصطناعية، وهو موقف تداول الخيارات مع نفس الخصائص كما تقصير الأسهم الأساسية. عكس المضاربة على الاستدانة المرتفعة على سبيل المثال: بافتراض تداول شيز عند 44. يتم اقتباس موقع Jun45Call عند 0.75، في حين يتم نقل سعر Jun43Put عند 0.75. إذا كنت تتأمل في شيز الذهاب صعودا شراء لفتح قوق Jun45Call، بيع لفتح قوق Jun43Put تأثير صافي: 0.75 - 0.75 0 إذا كنت تتأمل على شيز الذهاب إلى أسفل شراء لفتح قوق Jun43 ولكن، بيع لفتح قوق Jun45Call تأثير صافي: 0.75 - 0.75 0 على الرغم من أن استخدام انعكاس المخاطر للرافعة المالية يؤدي إلى موقف يتطلب بشكل مثالي أي نفقات رأس المال مقدما، فإنه ينطوي على الهامش حيث أن الساق القصير من الموقف هو كتابة عارية. الهامش المطلوب قد في الواقع ربط المزيد من الأموال خلال حياة الموقف مما لو كنت قد اشترى ببساطة الدعوة أو وضع خيارات لنفس التكهنات. على سبيل المثال، يمكنك ببساطة ربط 75 فقط عن طريق شراء عقد واحد من خيارات المكالمة أعلاه من أجل التكهن على شيز صعودا بدلا من آلاف الدولارات مع إدراج الساق القصير. قد تكون هناك حاجة أيضا قليلا من يغطي الرجل من أجل دفع كلا الأسعار أقرب إلى بعضها البعض. عکس المخاطرة للتحوط تم تصمیم عکس المخاطر کاستراتیجیة تحوط في المقام الأول ویستخدم بشکل أکبر في تداول خیارات الأسھم للتحوط من وضع الأسھم عن طریق شراء أوتم وبيع مکالمة أوتم. هذا يخلق استراتيجية طوق المكالمات المغطاة التي تمنع الأسهم من فقدان قيمة ما وراء الخيار الخيار سعر الإضراب ويسمح للسهم أن نقدر ما يصل إلى سعر الإضراب من خيارات المكالمة قصيرة. التحوط عكس المخاطر على سبيل المثال: على افتراض تداول شيز في 44. ونقلت Jun45Call في 0.75، يتم نقل Jun43Put في 0.75. كنت تملك 100 سهم من الأسهم شيز وترغب في التحوط دون دفع أي أموال إضافية (وبصرف النظر عن عمولات بالطبع). شراء لفتح قوق Jun43Put، بيع إلى فتح قوق Jun45Call صافي تأثير: 0.75 - 0.75 0 صافي موقف 100 سهم من شيز 1 عقد من Jan43Put قصيرة 1 عقد من Jan45Call سوف Jan43Put التحوط ضد انخفاض في سعر السهم بعد 43 ولكن موقف السهم لن تحصل أيضا على قيمة أعلى من 45 بسبب خيارات المكالمة القصيرة. ويمكن أيضا أن تستخدم انعكاس المخاطر لعكس المخاطر من مراكز الأسهم قصيرة عن طريق شراء دعوة أوتم وبيع أوتم وضع. المخاطر التحوط عكس مثال 2: على افتراض تداول شيز في 44. ونقلت Jun45Call في 0.75، ونقلت Jun43Put في 0.75. قمت بخفض 100 سهم من أسهم شيز وترغب في التحوط من دون دفع أي أموال إضافية (وبصرف النظر عن عمولات بالطبع). شراء لفتح قوق Jun45Call، بيع لفتح قوق Jun43Put صافي تأثير: 0.75 - 0.75 0 صافي موقف قصير 100 سهم من شيز قصيرة 1 عقد من Jan43Put 1 عقد من Jan45Call سوف Jan45Call التحوط ضد ارتفاع السهم فوق 45 ولكن الموقف سيتوقف أيضا الربح عندما يذهب السهم أقل من 43 بسبب خيارات وضع قصيرة. اختيار أسعار الإضراب للمخاطر العكسية من الناحية المثالية، من الدعوة المال ووضع الخيارات مع أسعار الإضراب من نفس المسافة إلى سعر السهم يجب أن يكون من نفس السعر بسبب وضع التكافؤ الدعوة. على سبيل المثال، إذا كان المخزون الأساسي هو 44، يجب أن تكون خيارات الاتصال التي هي 1 من أصل المال (45) ووضع الخيارات التي هي 1 من أصل المال (43) من نفس السعر كما في الأمثلة أعلاه. ومع ذلك، ليس فقط لا وضع التكافؤ الدعوة نادرا ما توجد في مثل هذا الكمال، والدعوة ووضع الخيارات هي أيضا نادرا بالضبط بالضبط نفس المسافة من سعر السهم منذ سعر السهم يتحرك في كل وقت. وعلى هذا النحو، نادرا ما يكون وضع الخيارات وخيارات الاتصال مع أسعار الإضراب بنفس المسافة (أو تقريبا) من سعر السهم هو نفس السعر. في الواقع، في ظروف السوق تتجه قوية، والفرق في السعر بين الدعوة ووضع خيارات يمكن أن تكون كبيرة جدا. وعلى هذا النحو، قد يكون من المستحيل تقريبا وضع مواقف عكسية للمخاطر مقابل التكلفة الصفرية بالضبط في الممارسة العملية. أيضا، من خيارات الدعوة المال ووضع الخيارات مع تقريبا نفس السعر قد يكون من مسافة مختلفة عن سعر السهم. على هذا النحو، خيارات التجار ممارسة خطر انعكاس في الواقع لا دائما وضعه مع الدعوة ووضع الخيارات التي هي إكيديستانس من سعر السهم. النقطة الأكثر أهمية في تنفيذ عكس المخاطر هو أن تكون قادرة على وضع على موقف مع صفر أو قريبة جدا من الصفر التكلفة. على هذا النحو، يجب عليك اختيار أسعار الإضراب التي تبيع تقريبا نفس السعر بدلا من تهدف إلى إكيديستانس. الصورة أدناه هي سلسلة الخيارات الفعلية ل كق في 44.74. كما ترون، للخروج من الدعوة النقدية ووضع الخيارات التي هي تقريبا نفس السعر، وبالتالي جيدة للمخاطر العكس هو ليس بالضبط على مسافة واحدة من سعر السهم من 44.74. مستوى التداول مطلوب لعكس المخاطر مطلوب حساب تداول الخيارات من المستوى 5 الذي يسمح بتنفيذ خيارات عارية الكتابة ل ريسك ريفرزال. اقرأ المزيد عن خيارات التداول مستويات الحساب. الربح احتمال عکس المخاطر: عندما یتم استخدام عکس المخاطر للمضاربة المرتفعة، فإنھ سیحقق ربحا غیر محدود وخسارة غیر محدودة کما لو قمت بشراء أو قلل من المخزون الأساسي نفسھ. عندما يتم استخدام انعكاس المخاطر للتحوط، فإن السهم الأساسي سوف يحقق ربحا قصيرا مقيدا بسعر الإضراب للساق القصير وخسارة قصوى تقتصر على طول الساق. الربح حساب عکس المخاطر: لا یوجد حد لکسب الأرباح المحتملة لعکس المخاطر عند استخدامھا للمضاربة المرتفعة، وبما أنھ لا یتم دفع أي مبالغ مقابل الوضع، فإن العائد علی الاستثمار غیر محدود. مكافآت المخاطر لعكس المخاطرة: عند استخدامها للمضاربة المرتفعة الحد الأقصى للربح: غير محدود الحد الأقصى للخسارة: كسر غير محدود نقاط الضعف في المخاطرة: عند استخدام المضاربة المرتفعة، يؤدي عكس المخاطر إلى تحقيق ربح عندما يرتفع المخزون الأساسي (أو يسقط) ويحدث خسارة عندما ينخفض ​​السهم (أو يرتفع) وراء الساق القصير. عكس المضاربة على مستوى المضاربة التعادل مثال على ذلك: على افتراض تداول شيز في 44. ونقلت Jun45Call في 0.75، ونقلت Jun43Put في 0.75. إذا كنت تتوقع على شيز الذهاب صعودا شراء لفتح قوق Jun45Call، بيع لفتح قوق Jun43 ولكن صافي تأثير: 0.75 - 0.75 0 ضع الأرباح عندما شيز ترتفع فوق 45. موقف يبدأ جعل الخسائر عندما شيز ينخفض ​​إلى أقل من 43. إذا كنت تتأمل على شيز هبوط لأسفل قم بالضغط على فتح QQQ43، قم ببيعه لفتح قوق Jun45Call صافي التأثير: 0.75 - 0.75 0 ضع الأرباح عند انخفاض شيز دون 43. يبدأ الموضع بصنع الخسائر عند ارتفاع شيز فوق 45. مزايا عائد المخاطرة: تكهنات لا يمكن أن يؤديها في مثالي أي تكلفة إضافية إمكانات الربح غير محدود عيوب المخاطر عكس: غير محدود خسارة المحتملة الإجراءات البديلة لعكس المخاطر قبل انتهاء الصلاحية: 1. إذا كان الموقف مربحة بالفعل قبل انتهاء الصلاحية، يمكن إغلاق الموقف عن طريق إغلاق من كلا الساقين بشكل فردي. لا أعرف إذا كان هذا هو الخيار الصحيح استراتيجية بالنسبة لك محاولة خيارنا استراتيجية محدد. QQQ خيارات وخيارات سبي نظام التداول غير مكشوف خيارات نظام التداول ما يمكن أن تتوقعه: ديسمبر 2015 اصطياد مستبعد خلال السوق الهابط أغسطس 2014 6 إشارات - 6 فائزين فبراير 2014 9 في الشهر - جميع الفائزين يناير 2013 أفضل شهر منذ فبراير 2010 سبتمبر 2012 أفضل شهر في 2012 استنادا إلى القسط المستلم عن بيع الخيارات قصيرة وعلى الصفقات الفعلية التي يتم تداولها من قبل الوسطاء الرئيسيين تجارة السيارات بساطة نظام التداول لدينا نحن نقدم كل ما هو مطلوب: اسم الضمان الأساسي، وأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وأسعار الدخول والخروج. (انقر هنا للاطلاع على مثال لإشاراتنا). ديسمبر 2006 مجلة رائدة - العمل المال - قد صدر للتو مقالا حول نوس غير مكشوف خيارات إشارات الخدمة في فترة قصيرة من الزمن أصبحت خدمة نوس الجديدة مقبولة ليس فقط من قبل مجموعة واسعة من التجار ولكن وسائل الإعلام أيضا: كوتين تتفق مع النظم فقد كان السحب التدريجي منذ كانون الأول / ديسمبر 2004 ضئيلا ومتباينا. على سبيل المثال، حتى كتابة هذه السطور كان هناك تجارة واحدة فقط خاسرة في عام 2006. كوت كوتيف كنت لا الجشع مع الأرباح الخاصة بك، ثم نظام الخيارات الموجهة نحو الدخل مثل هذا واحد يمكن أن تكون فعالة لكل مستوى من المتداولين. كوت كوهارد-مونيكوت العمل - مراجعة مستقلة من إشارات خيارات غير مكشوفة وتقنيات ماركيتفولوم الملكية. مجلة كوبارونسكوت، كوت. المنتج ناجح لأن it39s على أساس تكنولوجيا حجم السوق والتنبؤ الاتجاه. حيث يمكنك قضاء عطلة، يمكنك استخدام نظام التداول الآلي أو الاستشاري الذي يتم تحويل إشارات الشراء إلى أوامر في وسيط على الانترنت. it39s الحصول على أسهل لخيارات التجارة في حين كنت sun. quot لماذا المستثمرين من ذوي الخبرة تكون مهتمة في بيع خيارات قصيرة الباعة الخيار لديهم المزيد من الفرص للربح من المشترين الخيار. نضع في اعتبارنا أن الوقت تآكل هو الخيار البائع 39 حليف. وكقاعدة عامة، يمكن للبائعين الخيار الربح: إذا كان السوق يذهب في الاتجاه المتوقع، إذا تحرك السوق جانبية، حتى لو كان الأمن الأساسي يتحرك إلى حد ما ضد اتجاه الموقف القصير، وبيع خيارات قصيرة لا يزال يجلب في الربح بسبب خيار 39 تآكل قيمة الوقت. يمكن أن تدفع واحدة من التجارة الفائزة للعضوية لسنوات قادمة. تنصل . هذه المعلومات مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تقترح أي نصيحة مالية. المخاطر غير مشمولة في جميع أنماط إدارة الأموال. ينطوي تداول الخيارات غير المكتشفة على مخاطر أكبر من تداول الأسهم. يجب عليك تماما اتخاذ قراراتك الخاصة قبل التصرف على أي معلومات تم الحصول عليها من هذا الموقع. وتستند نتائج العائد على الموقع على أساس القسط المستلم لخيارات البيع القصيرة ولا تعكس الهامش. فمن المستحسن الاتصال الوسيط الخاص بك حول متطلبات الهامش على تداول الخيارات غير المكتشفة قبل استخدام أي معلومات على هذا الموقع. استخدام لدينا كوتريد حاسبة كوت لإعادة حساب أدائنا الماضي فيما يتعلق متطلبات الهامش، وساطة العمولات وغيرها من النفقات ذات الصلة التداول. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.